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| 产品名称 |
陆家嘴信托-翱翔21号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-11 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,202,908,778.13 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,202,839,119.79 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,202,769,580.17 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,202,020,001.18 |
| 2026-10-07 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,201,950,361.46 |
| 2026-10-06 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,201,880,721.72 |
| 2026-10-05 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,201,811,081.96 |
| 2026-10-04 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,201,741,442.17 |
| 2026-10-03 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,201,671,802.37 |
| 2026-10-02 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,201,602,162.55 |
| 2026-10-01 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,201,532,522.71 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,201,462,882.85 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,201,333,082.35 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,201,263,444.09 |
| 2026-09-27 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,201,193,805.81 |
| 2026-09-26 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,201,124,167.52 |
| 2026-09-25 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,201,054,529.21 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,200,984,890.87 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,200,915,252.51 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,200,845,614.13 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1,200,775,975.73 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1200706337.32 |
| 2026-09-19 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1200636698.87 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1200567060.40 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1200497421.91 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1200417829.82 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1200348191.57 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1200278553.29 |
| 2026-09-13 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1200208914.99 |
| 2026-09-12 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1200139276.68 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
1200069638.35 |
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