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| 产品名称 |
陆家嘴信托-翱翔20号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
11,137,608,109.10 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,637,243,715.73 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,637,026,716.13 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,636,819,715.39 |
| 2026-10-11 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,636,616,586.30 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,636,399,584.78 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,636,146,772.60 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,635,949,771.93 |
| 2026-10-07 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,635,732,770.65 |
| 2026-10-06 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,635,515,769.30 |
| 2026-10-05 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,635,298,767.89 |
| 2026-10-04 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,635,081,766.41 |
| 2026-10-03 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,634,864,764.87 |
| 2026-10-02 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,634,647,763.26 |
| 2026-10-01 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,634,430,761.59 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,634,213,759.85 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,633,998,372.82 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,633,781,370.90 |
| 2026-09-27 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,633,566,630.05 |
| 2026-09-26 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,633,349,627.95 |
| 2026-09-25 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,633,132,625.78 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,632,915,623.54 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,632,703,528.96 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,632,486,526.45 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6,632,255,667.79 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6603158576.97 |
| 2026-09-19 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6602942368.18 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6602726159.33 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6602509950.41 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6602702114.01 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
6601475893.74 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
3601309763.83 |
| 2026-09-13 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
3601199692.66 |
| 2026-09-12 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
3601081760.98 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
3600963829.27 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
3600845897.51 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
3600727965.72 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
600033.90 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
600028.25 |
| 2026-09-06 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
600022.60 |
| 2026-09-05 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
600016.95 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
600011.30 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
600005.65 |
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