| 产品名称 | 陆家嘴信托-兴证知己鹿鸣贝达6号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0014 | 1.0014 | 250,209,493.88 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0002 | 1.0002 | 249,911,308.05 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 | 249863615.65 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 | 140994263.41 |
