| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥全球通A款1号集合资金信托计划第1期 |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0122 | 1.0122 | 19,717,338.99 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 0.9933 | 0.9933 | 19,348,534.31 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 0.9510 | 0.9510 | 18,525,297.78 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 0.9401 | 0.9401 | 18312668.99 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 0.9422 | 0.9422 | 18354775.51 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 0.9348 | 0.9348 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 0.9388 | 0.9388 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |
