| 产品名称 | 陆家嘴信托-国联大方向之长盛定制95号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 0.9750 | 0.9750 | 5,849,782.15 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 0.9917 | 0.9917 | 5,950,059.12 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 0.9973 | 0.9973 | 5,983,510.76 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 0.9937 | 0.9937 | 5961941.15 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 0.9961 | 0.9961 | 5976580.65 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0029 | 1.0029 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0022 | 1.0022 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 0.9998 | 0.9998 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 |
