| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥悠享嘉B5号集合资金信托计划（第6期） |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0019 | 1.0019 | 41,178,634.56 |
| 2026-09-29 | 人民币 | 1.0012 | 1.0012 | 41,147,431.93 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | 41,143,602.71 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0006 | 1.0006 | 41,125,375.97 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0002 | 1.0002 | 41107650.97 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 0.9997 | 0.9997 | 41087976.34 |
