| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥悠享嘉B5号集合资金信托计划（第5期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-29 | 人民币 | 1.0018 | 1.0018 | 89,925,903.05 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0018 | 1.0018 | 89,917,533.14 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0013 | 1.0013 | 89,877,694.96 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0009 | 1.0009 | 89838184.60 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0004 | 1.0004 | 89795180.54 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 |
