| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥悠享嘉B5号集合资金信托计划（第2期） |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0035 | 1.0035 | 104,380,089.57 |
| 2026-09-29 | 人民币 | 1.0028 | 1.0028 | 104,310,875.16 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0027 | 1.0027 | 104,302,815.68 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0023 | 1.0023 | 104,262,377.78 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0020 | 1.0020 | 104223211.98 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0015 | 1.0015 | 104179800.65 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0005 | 1.0005 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
