| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥悠享嘉B5号集合资金信托计划（第1期） |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0042 | 1.0042 | 33,841,026.11 |
| 2026-09-29 | 人民币 | 1.0035 | 1.0035 | 33,818,577.08 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0034 | 1.0034 | 33,815,962.56 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | 33,802,846.99 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0027 | 1.0027 | 33790143.81 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0023 | 1.0023 | 33776063.24 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0018 | 1.0018 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0012 | 1.0012 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0008 | 1.0008 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0002 | 1.0002 |
