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| 产品名称 |
陆家嘴信托-稳鑫2号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.0053 |
1.0053 |
478,201,299.34 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0053 |
1.0053 |
478,194,317.05 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0044 |
1.0044 |
477,795,328.53 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0044 |
1.0044 |
477,783,092.19 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0038 |
1.0038 |
477,472,979.79 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0017 |
1.0017 |
476,472,206.44 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0011 |
1.0011 |
476206668.34 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0008 |
1.0008 |
476065931.49 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0008 |
1.0008 |
476073227.18 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0007 |
1.0007 |
476000808.85 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0006 |
1.0006 |
475986423.83 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0005 |
1.0005 |
459927111.06 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0005 |
1.0005 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0005 |
1.0005 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0004 |
1.0004 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0004 |
1.0004 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0001 |
1.0001 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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