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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
0.99576 |
0.99576 |
517,700,600.33 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
0.99563 |
0.99563 |
594,549,203.26 |
| 2026-10-07 | 人民币 |
0.99588 |
0.99588 |
594,699,464.16 |
| 2026-10-06 | 人民币 |
0.99583 |
0.99583 |
594,668,578.20 |
| 2026-10-05 | 人民币 |
0.99578 |
0.99578 |
594,637,692.16 |
| 2026-10-04 | 人民币 |
0.99573 |
0.99573 |
594,606,806.11 |
| 2026-10-03 | 人民币 |
0.99568 |
0.99568 |
594,575,920.07 |
| 2026-10-02 | 人民币 |
0.99563 |
0.99563 |
594,545,034.00 |
| 2026-10-01 | 人民币 |
0.99557 |
0.99557 |
594,514,147.92 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
0.99552 |
0.99552 |
594,483,261.82 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
0.99564 |
0.99564 |
594,556,445.73 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
0.99547 |
0.99547 |
594,454,812.46 |
| 2026-09-27 | 人民币 |
0.99548 |
0.99548 |
594,458,119.23 |
| 2026-09-26 | 人民币 |
0.99543 |
0.99543 |
594,427,388.88 |
| 2026-09-25 | 人民币 |
0.99538 |
0.99538 |
594,396,658.50 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
0.99533 |
0.99533 |
594,367,422.86 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
0.9951 |
0.9951 |
594,233,217.36 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
0.99499 |
0.99499 |
594,167,718.49 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
0.99483 |
0.99483 |
594,069,224.55 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
0.99483 |
0.99483 |
594071153.57 |
| 2026-09-19 | 人民币 |
0.9947 |
0.9947 |
593994775.02 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
0.99465 |
0.99465 |
593963571.41 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
0.99543 |
0.99543 |
594425680.14 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
0.99533 |
0.99533 |
594370874.94 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
0.99524 |
0.99524 |
594313749.73 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
0.99627 |
0.99627 |
594930169.77 |
| 2026-09-13 | 人民币 |
0.99621 |
0.99621 |
594893468.05 |
| 2026-09-12 | 人民币 |
0.99615 |
0.99615 |
594859651.34 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
0.9961 |
0.9961 |
594825834.60 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
0.99636 |
0.99636 |
594984237.94 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
0.99645 |
0.99645 |
595035172.42 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
0.9964 |
0.9964 |
595005466.86 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
0.99626 |
0.99626 |
594922076.29 |
| 2026-09-06 | 人民币 |
0.99608 |
0.99608 |
594817010.61 |
| 2026-09-05 | 人民币 |
0.99602 |
0.99602 |
594783194.90 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
0.99597 |
0.99597 |
594749379.25 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
0.99635 |
0.99635 |
519977814.39 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
0.99596 |
0.99596 |
519775328.60 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
0.99595 |
0.99595 |
519769174.00 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
0.99591 |
0.99591 |
|
| 2026-08-30 | 人民币 |
0.99643 |
0.99643 |
|
| 2026-08-29 | 人民币 |
0.99639 |
0.99639 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
0.99634 |
0.99634 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
0.9973 |
0.9973 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
0.99958 |
0.99958 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
0.99969 |
0.99969 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
0.99985 |
0.99985 |
|
| 2026-08-23 | 人民币 |
1.00132 |
1.00132 |
|
| 2026-08-22 | 人民币 |
1.00129 |
1.00129 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00125 |
1.00125 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.00122 |
1.00122 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.00007 |
1.00007 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.00004 |
1.00004 |
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