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| 产品名称 |
陆家嘴信托-添利16号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.00974 |
1.00974 |
60,006,242.63 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.0097 |
1.0097 |
60,004,165.38 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.00967 |
1.00967 |
60,002,087.07 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.00963 |
1.00963 |
27,350,997.78 |
| 2026-10-11 | 人民币 |
1.00953 |
1.00953 |
27,348,154.50 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.0095 |
1.0095 |
27,347,477.89 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.00948 |
1.00948 |
27,346,801.28 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.00738 |
1.00738 |
30,470,995.60 |
| 2026-10-07 | 人民币 |
1.00777 |
1.00777 |
30,482,709.84 |
| 2026-10-06 | 人民币 |
1.00771 |
1.00771 |
30,480,989.56 |
| 2026-10-05 | 人民币 |
1.00765 |
1.00765 |
30,479,269.27 |
| 2026-10-04 | 人民币 |
1.0076 |
1.0076 |
30,477,549.00 |
| 2026-10-03 | 人民币 |
1.00754 |
1.00754 |
30,475,828.72 |
| 2026-10-02 | 人民币 |
1.00748 |
1.00748 |
30,474,108.44 |
| 2026-10-01 | 人民币 |
1.00743 |
1.00743 |
30,472,388.16 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.00737 |
1.00737 |
30,470,667.88 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.00748 |
1.00748 |
30,473,933.17 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.00735 |
1.00735 |
30,470,077.77 |
| 2026-09-27 | 人民币 |
1.00736 |
1.00736 |
30,470,314.38 |
| 2026-09-26 | 人民币 |
1.0073 |
1.0073 |
30,468,742.00 |
| 2026-09-25 | 人民币 |
1.00725 |
1.00725 |
30,467,169.62 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0072 |
1.0072 |
30,465,597.24 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.00698 |
1.00698 |
30,458,781.21 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.00696 |
1.00696 |
30,458,238.81 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.00679 |
1.00679 |
30,453,046.41 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.00631 |
1.00631 |
145888184.77 |
| 2026-09-19 | 人民币 |
1.00629 |
1.00629 |
145885177.19 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00627 |
1.00627 |
145881359.62 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.00624 |
1.00624 |
145876702.06 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.00025 |
1.00025 |
128015061.46 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.00017 |
1.00017 |
128005001.47 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.00022 |
1.00022 |
113011513.24 |
| 2026-09-13 | 人民币 |
1.00086 |
1.00086 |
13009749.59 |
| 2026-09-12 | 人民币 |
1.00049 |
1.00049 |
13004946.33 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00012 |
1.00012 |
13000143.06 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.00047 |
1.00047 |
10004728.48 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.00045 |
1.00045 |
10004473.96 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.00043 |
1.00043 |
10004279.44 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.00041 |
1.00041 |
10004084.92 |
| 2026-09-06 | 人民币 |
1.00039 |
1.00039 |
10003890.40 |
| 2026-09-05 | 人民币 |
1.00037 |
1.00037 |
10003695.88 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00035 |
1.00035 |
10003501.36 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.00033 |
1.00033 |
10003306.84 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.00031 |
1.00031 |
10003112.32 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.00029 |
1.00029 |
10002917.80 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.00027 |
1.00027 |
|
| 2026-08-30 | 人民币 |
1.00025 |
1.00025 |
|
| 2026-08-29 | 人民币 |
1.00023 |
1.00023 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00021 |
1.00021 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0002 |
1.0002 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.00018 |
1.00018 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.00016 |
1.00016 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.00014 |
1.00014 |
|
| 2026-08-23 | 人民币 |
1.00012 |
1.00012 |
|
| 2026-08-22 | 人民币 |
1.0001 |
1.0001 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00008 |
1.00008 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.00006 |
1.00006 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.00004 |
1.00004 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.00002 |
1.00002 |
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