| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥悠享嘉B3号集合资金信托计划（第12期） |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0036 | 1.0036 | 40,213,491.63 |
| 2026-09-29 | 人民币 | 1.0029 | 1.0029 | 40,185,960.00 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0028 | 1.0028 | 40,182,710.38 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0024 | 1.0024 | 40,166,551.09 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0020 | 1.0020 | 40150902.03 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0016 | 1.0016 | 40135306.36 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0012 | 1.0012 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0009 | 1.0009 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0005 | 1.0005 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 | |
| 2026-07-30 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |
