| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥悠享嘉B3号集合资金信托计划（第11期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-29 | 人民币 | 1.0034 | 1.0034 | 43,396,470.40 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0033 | 1.0033 | 43,392,958.94 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0029 | 1.0029 | 43,375,500.96 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0025 | 1.0025 | 43358593.92 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 | 43341744.48 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0017 | 1.0017 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0013 | 1.0013 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0010 | 1.0010 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0006 | 1.0006 | |
| 2026-07-30 | 人民币 | 1.0005 | 1.0005 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |
