| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥悠享嘉B3号集合资金信托计划（第3期） |
| 登记编码 | ZXD202605070000005125 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0067 | 1.0067 | 46,520,851.95 |
| 2026-09-29 | 人民币 | 1.0060 | 1.0060 | 46,488,958.77 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0060 | 1.0060 | 46,485,192.33 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0056 | 1.0056 | 46,466,473.95 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0052 | 1.0052 | 46448345.40 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0048 | 1.0048 | 46430278.31 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0044 | 1.0044 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0040 | 1.0040 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0036 | 1.0036 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0032 | 1.0032 | |
| 2026-07-30 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0026 | 1.0026 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0018 | 1.0018 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0007 | 1.0007 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |
