| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽稳进FOF606号集合资金信托计划 |
| 登记编码 | ZXD202605120000006000 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0013 | 1.0013 | 19,108,369.75 |
| 2026-09-28 | 人民币 | 1.0019 | 1.0019 | 18,623,681.31 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0068 | 1.0068 | 18,713,577.76 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0084 | 1.0084 | 18,744,460.07 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0037 | 1.0037 | 18657034.46 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0065 | 1.0065 | 18708205.14 |
| 2026-08-27 | 人民币 | 1.0124 | 1.0124 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0098 | 1.0098 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0079 | 1.0079 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2026-07-29 | 人民币 | 0.9811 | 0.9811 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 0.9853 | 0.9853 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 0.9870 | 0.9870 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 0.9976 | 0.9976 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 0.9975 | 0.9975 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 0.9998 | 0.9998 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |
