| 产品名称 | 陆家嘴信托-山证优美利灵活配置金牛系列集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 0.9811 | 0.9811 | 98,919,530.97 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 0.9901 | 0.9901 | 101203692.98 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 0.9840 | 0.9840 | 99680943.95 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 0.9901 | 0.9901 | 99606746.58 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 0.9984 | 0.9984 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 0.9969 | 0.9969 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 0.9982 | 0.9982 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0030 | 1.0030 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 0.9825 | 0.9825 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 0.9903 | 0.9903 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 0.9866 | 0.9866 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0017 | 1.0017 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0044 | 1.0044 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 0.9988 | 0.9988 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 0.9949 | 0.9949 | |
| 2026-06-22 | 人民币 | 1.0018 | 1.0018 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0018 | 1.0018 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0018 | 1.0018 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 0.9997 | 0.9997 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 0.9998 | 0.9998 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 |
