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| 产品名称 |
陆家嘴信托-东方信稳20号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD20260417000000275X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
0.9700 |
0.9700 |
10,272,486.48 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
0.9699 |
0.9699 |
10,270,913.43 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
0.9750 |
0.9750 |
10,324,962.46 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
0.9748 |
0.9748 |
10,323,259.21 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
0.9809 |
0.9809 |
10,387,443.27 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
0.9841 |
0.9841 |
10421411.35 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
0.9808 |
0.9808 |
10386324.83 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
0.9770 |
0.9770 |
10346350.65 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
0.9811 |
0.9811 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
0.9803 |
0.9803 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
0.9783 |
0.9783 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
0.9749 |
0.9749 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
0.9610 |
0.9610 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
0.9565 |
0.9565 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
0.9707 |
0.9707 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
0.9701 |
0.9701 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
0.9874 |
0.9874 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
0.9897 |
0.9897 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
0.9994 |
0.9994 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
0.9985 |
0.9985 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0017 |
1.0017 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0028 |
1.0028 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0012 |
1.0012 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0006 |
1.0006 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0004 |
1.0004 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0002 |
1.0002 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
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