| 产品名称 | 陆家嘴信托-臻选骐骥平衡FOF1号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 0.9874 | 0.9874 | 26,106,979.24 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 0.9913 | 0.9913 | 26,209,143.74 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 0.9849 | 0.9849 | 26040735.06 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 0.9897 | 0.9897 | 26166196.07 |
| 2026-08-27 | 人民币 | 0.9958 | 0.9958 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 0.9926 | 0.9926 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 0.9913 | 0.9913 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 0.9868 | 0.9868 | |
| 2026-07-30 | 人民币 | 0.9652 | 0.9652 | |
| 2026-07-29 | 人民币 | 0.9685 | 0.9685 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 0.9705 | 0.9705 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 0.9706 | 0.9706 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 0.9865 | 0.9865 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 0.9975 | 0.9975 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 0.9986 | 0.9986 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 0.9970 | 0.9970 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0054 | 1.0054 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 0.9974 | 0.9974 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 0.9997 | 0.9997 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 | |
| 2026-05-27 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 |
