| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥悠享嘉B2号集合资金信托计划（第5期） |
| 登记编码 | ZXD202603310000006462 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0077 | 1.0077 | 56,161,889.64 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0073 | 1.0073 | 56,135,443.29 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0069 | 1.0069 | 56,116,761.45 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0066 | 1.0066 | 56,097,491.56 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0062 | 1.0062 | 56076218.45 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0058 | 1.0058 | 56051793.90 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0054 | 1.0054 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0050 | 1.0050 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0045 | 1.0045 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0042 | 1.0042 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0040 | 1.0040 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0037 | 1.0037 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0030 | 1.0030 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0023 | 1.0023 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0019 | 1.0019 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0018 | 1.0018 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0014 | 1.0014 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0010 | 1.0010 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0013 | 1.0013 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0009 | 1.0009 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
