| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥悠享嘉B2号集合资金信托计划（第3期） |
| 登记编码 | ZXD202603310000006462 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0084 | 1.0084 | 60,501,682.07 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0079 | 1.0079 | 60,473,180.90 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0076 | 1.0076 | 60,453,047.58 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0072 | 1.0072 | 60,432,281.14 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0068 | 1.0068 | 60409355.22 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0064 | 1.0064 | 60383033.17 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0060 | 1.0060 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0056 | 1.0056 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0051 | 1.0051 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0048 | 1.0048 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0046 | 1.0046 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0043 | 1.0043 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0036 | 1.0036 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0029 | 1.0029 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0025 | 1.0025 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0024 | 1.0024 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0020 | 1.0020 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0016 | 1.0016 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0019 | 1.0019 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0015 | 1.0015 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0007 | 1.0007 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
