| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥悠享嘉B2号集合资金信托计划（第1期） |
| 登记编码 | ZXD202603310000006462 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0088 | 1.0088 | 64,201,220.83 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0083 | 1.0083 | 64,170,971.68 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0080 | 1.0080 | 64,149,603.66 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0077 | 1.0077 | 64,127,564.07 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0073 | 1.0073 | 64103232.09 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0068 | 1.0068 | 64075295.85 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0065 | 1.0065 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0061 | 1.0061 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0056 | 1.0056 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0053 | 1.0053 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0050 | 1.0050 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0047 | 1.0047 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0040 | 1.0040 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0033 | 1.0033 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0030 | 1.0030 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0029 | 1.0029 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0024 | 1.0024 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0023 | 1.0023 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0019 | 1.0019 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0006 | 1.0006 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |
