| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源88号集合资金信托计划（第二期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0005 | 1.0100 | 148,571,745.69 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0106 | 1.0106 | 150,075,362.69 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0096 | 1.0096 | 149932998.19 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0088 | 1.0088 | 149801818.03 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0077 | 1.0077 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0068 | 1.0068 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0058 | 1.0058 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0049 | 1.0049 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0039 | 1.0039 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0030 | 1.0030 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0020 | 1.0020 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
