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| 产品名称 |
陆家嘴信托-东方信稳19号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD202603170000003542 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
0.9789 |
0.9789 |
9,789,442.55 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
0.9790 |
0.9790 |
9,789,809.17 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
0.9832 |
0.9832 |
9,832,155.11 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
0.9832 |
0.9832 |
9,831,526.57 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
0.9904 |
0.9904 |
9,904,271.74 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
0.9948 |
0.9948 |
9948223.16 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
0.9893 |
0.9893 |
9893440.98 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
0.9879 |
0.9879 |
9878730.93 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
0.9936 |
0.9936 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
0.9945 |
0.9945 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
0.9948 |
0.9948 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
0.9950 |
0.9950 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
0.9825 |
0.9825 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
0.9787 |
0.9787 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
0.9873 |
0.9873 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
0.9845 |
0.9845 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0005 |
1.0005 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0034 |
1.0034 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0129 |
1.0129 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0077 |
1.0077 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0101 |
1.0101 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0072 |
1.0072 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
0.9966 |
0.9966 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
0.9981 |
0.9981 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
0.9999 |
0.9999 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0011 |
1.0011 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0004 |
1.0004 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0013 |
1.0013 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0012 |
1.0012 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0005 |
1.0005 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
0.9999 |
0.9999 |
|
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