陆家嘴信托-恒益优选5号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-恒益优选5号集合资金信托计划
登记编码	ZXD202604010000001676

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-14	人民币	0.9802	0.9802	49,011,989.95
2026-10-13	人民币	0.9804	0.9804	49,017,702.32
2026-10-12	人民币	0.9798	0.9798	48,989,735.74
2026-10-09	人民币	0.9812	0.9812	49,061,206.63
2026-10-08	人民币	0.9821	0.9821	49,107,141.16
2026-09-29	人民币	0.9839	0.9839	49,194,083.47
2026-09-28	人民币	0.9835	0.9835	49,174,277.37
2026-09-24	人民币	0.9869	0.9869	49,346,947.92
2026-09-23	人民币	0.9883	0.9883	49,417,254.84
2026-09-22	人民币	0.9899	0.9899	49,493,476.35
2026-09-21	人民币	0.9911	0.9911	49,554,060.64
2026-09-18	人民币	0.9891	0.9891	49455711.54
2026-09-17	人民币	0.9870	0.9870	49348157.82
2026-09-16	人民币	0.9874	0.9874	49370767.93
2026-09-15	人民币	0.9848	0.9848	49238562.37
2026-09-14	人民币	0.9859	0.9859	49293228.42
2026-09-11	人民币	0.9868	0.9868	49338088.61
2026-09-10	人民币	0.9882	0.9882	49411028.13
2026-09-09	人民币	0.9891	0.9891	49454466.48
2026-09-08	人民币	0.9886	0.9886	49428701.50
2026-09-07	人民币	0.9877	0.9877	49383177.46
2026-09-04	人民币	0.9859	0.9859	49293135.59
2026-09-03	人民币	0.9867	0.9867	49336434.19
2026-09-02	人民币	0.9869	0.9869	49345330.48
2026-09-01	人民币	0.9882	0.9882	49411756.35
2026-08-31	人民币	0.9890	0.9890
2026-08-28	人民币	0.9875	0.9875
2026-08-27	人民币	0.9888	0.9888
2026-08-26	人民币	0.9866	0.9866
2026-08-25	人民币	0.9872	0.9872
2026-08-24	人民币	0.9887	0.9887
2026-08-21	人民币	0.9897	0.9897
2026-08-20	人民币	0.9893	0.9893
2026-08-19	人民币	0.9876	0.9876
2026-08-18	人民币	0.9930	0.9930
2026-08-17	人民币	0.9924	0.9924
2026-08-14	人民币	0.9895	0.9895
2026-08-13	人民币	0.9876	0.9876
2026-08-12	人民币	0.9899	0.9899
2026-08-11	人民币	0.9874	0.9874
2026-08-10	人民币	0.9895	0.9895
2026-08-07	人民币	0.9889	0.9889
2026-08-06	人民币	0.9862	0.9862
2026-08-05	人民币	0.9835	0.9835
2026-08-04	人民币	0.9783	0.9783
2026-08-03	人民币	0.9734	0.9734
2026-07-31	人民币	0.9720	0.9720
2026-07-30	人民币	0.9720	0.9720
2026-07-29	人民币	0.9774	0.9774
2026-07-28	人民币	0.9795	0.9795
2026-07-27	人民币	0.9842	0.9842
2026-07-24	人民币	0.9808	0.9808
2026-07-23	人民币	0.9831	0.9831
2026-07-22	人民币	0.9831	0.9831
2026-07-21	人民币	0.9831	0.9831
2026-07-20	人民币	0.9793	0.9793
2026-07-17	人民币	0.9786	0.9786
2026-07-16	人民币	0.9862	0.9862
2026-07-15	人民币	0.9903	0.9903
2026-07-14	人民币	0.9941	0.9941
2026-07-13	人民币	0.9887	0.9887
2026-07-10	人民币	0.9950	0.9950
2026-07-09	人民币	1.0000	1.0000
2026-07-08	人民币	0.9942	0.9942
2026-07-07	人民币	0.9989	0.9989
2026-07-06	人民币	1.0008	1.0008
2026-07-03	人民币	1.0025	1.0025
2026-07-02	人民币	1.0028	1.0028
2026-07-01	人民币	1.0104	1.0104
2026-06-30	人民币	1.0105	1.0105
2026-06-29	人民币	1.0089	1.0089
2026-06-26	人民币	1.0082	1.0082
2026-06-25	人民币	1.0110	1.0110
2026-06-24	人民币	1.0100	1.0100
2026-06-23	人民币	1.0083	1.0083
2026-06-22	人民币	1.0098	1.0098
2026-06-18	人民币	1.0069	1.0069
2026-06-17	人民币	1.0071	1.0071
2026-06-16	人民币	1.0052	1.0052
2026-06-15	人民币	1.0036	1.0036
2026-06-12	人民币	0.9987	0.9987
2026-06-11	人民币	1.0009	1.0009
2026-06-10	人民币	1.0004	1.0004
2026-06-09	人民币	1.0023	1.0023
2026-06-08	人民币	0.9993	0.9993
2026-06-05	人民币	1.0011	1.0011
2026-06-04	人民币	1.0019	1.0019
2026-06-03	人民币	1.0005	1.0005
2026-06-02	人民币	0.9983	0.9983
2026-06-01	人民币	0.9975	0.9975
2026-05-29	人民币	0.9996	0.9996
2026-05-28	人民币	1.0008	1.0008
2026-05-27	人民币	0.9998	0.9998
2026-05-26	人民币	1.0007	1.0007
2026-05-25	人民币	1.0003	1.0003
2026-05-22	人民币	0.9999	0.9999
2026-05-21	人民币	0.9999	0.9999
2026-05-20	人民币	0.9999	0.9999
2026-05-19	人民币	0.9999	0.9999
2026-05-18	人民币	0.9999	0.9999
2026-05-15	人民币	1.0000	1.0000
2026-05-14	人民币	1.0000	1.0000
2026-05-13	人民币	1.0000	1.0000

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