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| 产品名称 |
陆家嘴信托-恒益优选5号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-06-10 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2026-06-09 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2026-06-08 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2026-06-05 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-06-04 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2026-06-03 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2026-06-02 |
0.9983 |
0.9983 |
| 2026-06-01 |
0.9975 |
0.9975 |
| 2026-05-29 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2026-05-28 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2026-05-27 |
0.9998 |
0.9998 |
| 2026-05-26 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2026-05-25 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2026-05-22 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-05-21 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-05-20 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-05-19 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-05-18 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-05-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-13 |
1.0000 |
1.0000 |
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