| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源75号集合资金信托计划（第六期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0018 | 1.0114 | 5,009,184.32 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0012 | 1.0108 | 5,005,758.01 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0095 | 1.0095 | 5,047,341.65 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0086 | 1.0086 | 5042779.22 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0078 | 1.0078 | 5038970.22 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0067 | 1.0067 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0059 | 1.0059 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0049 | 1.0049 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0040 | 1.0040 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0023 | 1.0023 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0014 | 1.0014 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0006 | 1.0006 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 0.9996 | 0.9996 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 0.9992 | 0.9992 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
