| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源75号集合资金信托计划（第三期） |
| 登记编码 | ZXD202604150000004137 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0044 | 1.0188 | 22,799,801.46 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0030 | 1.0174 | 22,768,310.40 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0024 | 1.0168 | 22,753,662.88 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0116 | 1.0157 | 22,963,406.79 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0106 | 1.0147 | 22939820.17 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0097 | 1.0138 | 22919341.28 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0086 | 1.0127 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0076 | 1.0117 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0067 | 1.0108 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0058 | 1.0099 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0047 | 1.0088 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0039 | 1.0080 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0030 | 1.0071 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0023 | 1.0064 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0013 | 1.0054 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0010 | 1.0051 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0004 | 1.0045 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0048 | 1.0048 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0039 | 1.0039 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0030 | 1.0030 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
