| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源75号集合资金信托计划（第二期） |
| 登记编码 | ZXD202604150000004137 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0045 | 1.0196 | 16,072,291.75 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0031 | 1.0182 | 16,050,091.95 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0025 | 1.0176 | 16,039,767.70 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0117 | 1.0165 | 16,187,604.55 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0107 | 1.0155 | 16170977.31 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0098 | 1.0146 | 16156541.85 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0087 | 1.0135 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0077 | 1.0125 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0068 | 1.0116 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0059 | 1.0107 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0048 | 1.0096 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0040 | 1.0088 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0031 | 1.0079 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0024 | 1.0072 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0014 | 1.0062 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0011 | 1.0059 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0005 | 1.0053 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0056 | 1.0056 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0047 | 1.0047 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0038 | 1.0038 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0029 | 1.0029 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0019 | 1.0019 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0009 | 1.0009 | |
| 2026-05-09 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
