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| 产品名称 |
陆家嘴信托-瑞诚1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD202603200000011502 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.00569 |
1.00569 |
4,310,786.45 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.00569 |
1.00569 |
4,310,790.11 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.00569 |
1.00569 |
4,310,793.77 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0057 |
1.0057 |
4,310,797.43 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.00675 |
1.00675 |
4,315,308.41 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.00675 |
1.00675 |
4,315,312.07 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.00676 |
1.00676 |
4,315,341.35 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.00676 |
1.00676 |
4,315,345.01 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.00676 |
1.00676 |
29,080,330.06 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.00655 |
1.00655 |
280,840,435.51 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0063 |
1.0063 |
280,769,706.27 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.00528 |
1.00528 |
482,572,600.45 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.00523 |
1.00523 |
532,928,888.02 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00483 |
1.00483 |
532716557.92 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.00519 |
1.00519 |
532909093.06 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.00521 |
1.00521 |
517418664.20 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.00514 |
1.00514 |
517385267.45 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0020 |
1.0020 |
676627456.68 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0017 |
1.0017 |
676428333.27 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.00158 |
1.00158 |
676344213.32 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.00073 |
1.00073 |
675775237.40 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.00063 |
1.00063 |
666464571.37 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.00051 |
1.00051 |
666380935.55 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00028 |
1.00028 |
666231986.90 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.00012 |
1.00012 |
666121264.89 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.00017 |
1.00017 |
548157506.45 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
0.99993 |
0.99993 |
548026469.99 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
0.99987 |
0.99987 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
0.99993 |
0.99993 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
0.99988 |
0.99988 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
0.99975 |
0.99975 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
0.99966 |
0.99966 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
0.99947 |
0.99947 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
0.99932 |
0.99932 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
0.99931 |
0.99931 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
0.99919 |
0.99919 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
0.99909 |
0.99909 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
0.99894 |
0.99894 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
0.99855 |
0.99855 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
0.99827 |
0.99827 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
0.99812 |
0.99812 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
0.9980 |
0.9980 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
0.99783 |
0.99783 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
0.99763 |
0.99763 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
0.99748 |
0.99748 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
0.99735 |
0.99735 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
0.99735 |
0.99735 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
0.99734 |
0.99734 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
0.99715 |
0.99715 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
0.99701 |
0.99701 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
0.99702 |
0.99702 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
0.9969 |
0.9969 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
0.99677 |
0.99677 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
0.99655 |
0.99655 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
0.99643 |
0.99643 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
0.9963 |
0.9963 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
0.99626 |
0.99626 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
0.99612 |
0.99612 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
0.99595 |
0.99595 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
0.99586 |
0.99586 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
0.99569 |
0.99569 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
0.99551 |
0.99551 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
0.99548 |
0.99548 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
0.99513 |
0.99513 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
0.99505 |
0.99505 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
0.99502 |
0.99502 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
0.99502 |
0.99502 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
0.99495 |
0.99495 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
0.99467 |
0.99467 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
0.99447 |
0.99447 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
0.99438 |
0.99438 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
0.99432 |
0.99432 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
0.9941 |
0.9941 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
0.99369 |
0.99369 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
0.99361 |
0.99361 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
0.99328 |
0.99328 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
0.99322 |
0.99322 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
0.99311 |
0.99311 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
0.99255 |
0.99255 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
0.99235 |
0.99235 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
0.99217 |
0.99217 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
0.99209 |
0.99209 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
0.99219 |
0.99219 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
0.99238 |
0.99238 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
0.9924 |
0.9924 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
0.99221 |
0.99221 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
0.99204 |
0.99204 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
0.99179 |
0.99179 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
0.99175 |
0.99175 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
0.9915 |
0.9915 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
0.99115 |
0.99115 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
0.99101 |
0.99101 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
0.99082 |
0.99082 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
0.99066 |
0.99066 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
0.99403 |
0.99403 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
0.99404 |
0.99404 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
0.9944 |
0.9944 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
0.99997 |
0.99997 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
0.99997 |
0.99997 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
0.99997 |
0.99997 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
0.99997 |
0.99997 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
0.99997 |
0.99997 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
0.99997 |
0.99997 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
0.99998 |
0.99998 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
0.99998 |
0.99998 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
0.99998 |
0.99998 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
0.99998 |
0.99998 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
0.99998 |
0.99998 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
0.99998 |
0.99998 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
0.99998 |
0.99998 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
0.99999 |
0.99999 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
0.99999 |
0.99999 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
0.99999 |
0.99999 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
0.99999 |
0.99999 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
0.99999 |
0.99999 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
0.99999 |
0.99999 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
0.99999 |
0.99999 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
0.99999 |
0.99999 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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