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| 产品名称 |
陆家嘴信托-稳裕系列1号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0055 |
1.0055 |
224,495,483.13 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0050 |
1.0050 |
224,386,038.05 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0036 |
1.0036 |
224,066,285.85 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0033 |
1.0033 |
223,995,764.03 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0030 |
1.0030 |
223926115.55 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0027 |
1.0027 |
223862593.16 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0019 |
1.0019 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0020 |
1.0020 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0019 |
1.0019 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0014 |
1.0014 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0010 |
1.0010 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0001 |
1.0001 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0001 |
1.0001 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
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