| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源87号集合资金信托计划（第三期） |
| 登记编码 | ZXD202603240000009340 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0035 | 1.0205 | 6,121,158.11 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0014 | 1.0184 | 6,108,806.84 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0109 | 1.0169 | 6166195.22 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0099 | 1.0159 | 6160385.14 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0091 | 1.0151 | 6155497.76 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0080 | 1.0140 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0071 | 1.0131 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0061 | 1.0121 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0052 | 1.0112 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0042 | 1.0102 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0034 | 1.0094 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0024 | 1.0084 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0016 | 1.0076 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0005 | 1.0065 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 0.9996 | 1.0056 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0067 | 1.0067 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0058 | 1.0058 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0049 | 1.0049 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0039 | 1.0039 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0029 | 1.0029 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0020 | 1.0020 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
