| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源87号集合资金信托计划（第二期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0017 | 1.0194 | 114,199,486.23 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0112 | 1.0179 | 115271941.47 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0102 | 1.0169 | 115163341.14 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0094 | 1.0161 | 115072010.26 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0083 | 1.0150 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0074 | 1.0141 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0064 | 1.0131 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0055 | 1.0122 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0045 | 1.0112 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0037 | 1.0104 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0027 | 1.0094 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0019 | 1.0086 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0009 | 1.0076 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 0.9999 | 1.0066 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0077 | 1.0077 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0068 | 1.0068 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0059 | 1.0059 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0049 | 1.0049 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0039 | 1.0039 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0030 | 1.0030 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0008 | 1.0008 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
