| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源87号集合资金信托计划（第一期） |
| 登记编码 | ZXD202603240000009340 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0039 | 1.0225 | 255,886,725.69 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0018 | 1.0204 | 255,370,493.07 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0113 | 1.0188 | 257768433.21 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0103 | 1.0178 | 257525593.04 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0095 | 1.0170 | 257321385.07 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0084 | 1.0159 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0075 | 1.0150 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0065 | 1.0140 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0056 | 1.0131 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0046 | 1.0121 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0038 | 1.0113 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0028 | 1.0103 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0020 | 1.0095 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0009 | 1.0084 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0000 | 1.0075 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0086 | 1.0086 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0078 | 1.0078 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0068 | 1.0068 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0059 | 1.0059 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0048 | 1.0048 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0039 | 1.0039 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0030 | 1.0030 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0018 | 1.0018 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
