| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源86号集合资金信托计划（第三期） |
| 登记编码 | ZXD20260306000000240X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0049 | 1.0224 | 11,355,370.69 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0035 | 1.0210 | 11,339,160.60 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0027 | 1.0202 | 11,331,063.26 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0125 | 1.0191 | 11,441,470.53 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0114 | 1.0180 | 11429305.62 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0105 | 1.0171 | 11418697.55 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0094 | 1.0160 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0084 | 1.0150 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0074 | 1.0140 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0065 | 1.0131 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0054 | 1.0120 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0045 | 1.0111 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0036 | 1.0102 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0028 | 1.0094 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0018 | 1.0084 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0015 | 1.0081 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0009 | 1.0075 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0076 | 1.0076 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0067 | 1.0067 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0058 | 1.0058 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0048 | 1.0048 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0038 | 1.0038 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0028 | 1.0028 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0017 | 1.0017 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0008 | 1.0008 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
