| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源86号集合资金信托计划（第二期） |
| 登记编码 | ZXD20260306000000240X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0053 | 1.0245 | 144,460,232.13 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0039 | 1.0231 | 144,253,985.14 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0031 | 1.0223 | 144,151,012.64 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0129 | 1.0212 | 145,555,031.58 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0118 | 1.0201 | 145400261.81 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0109 | 1.0192 | 145265330.58 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0098 | 1.0181 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0088 | 1.0171 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0078 | 1.0161 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0068 | 1.0151 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0058 | 1.0141 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0049 | 1.0132 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0040 | 1.0123 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0032 | 1.0115 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0022 | 1.0105 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0019 | 1.0102 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0013 | 1.0096 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0097 | 1.0097 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0088 | 1.0088 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0079 | 1.0079 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0069 | 1.0069 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0059 | 1.0059 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0049 | 1.0049 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0038 | 1.0038 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0029 | 1.0029 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0022 | 1.0022 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
