| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源86号集合资金信托计划（第一期） |
| 登记编码 | ZXD20260306000000240X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0057 | 1.0257 | 95,542,583.59 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0043 | 1.0243 | 95,406,169.06 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0036 | 1.0236 | 95,338,094.01 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0133 | 1.0224 | 96,266,283.87 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0123 | 1.0214 | 96163922.49 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0113 | 1.0204 | 96074701.04 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0102 | 1.0193 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0092 | 1.0183 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0082 | 1.0173 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0073 | 1.0164 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0062 | 1.0153 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0054 | 1.0145 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0044 | 1.0135 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0036 | 1.0127 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0026 | 1.0117 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0023 | 1.0114 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0017 | 1.0108 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0109 | 1.0109 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0100 | 1.0100 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0091 | 1.0091 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0081 | 1.0081 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0071 | 1.0071 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0061 | 1.0061 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0050 | 1.0050 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0041 | 1.0041 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0034 | 1.0034 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0023 | 1.0023 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0013 | 1.0013 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
