陆家嘴信托-安稳8号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-安稳8号集合资金信托计划

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-09	人民币	1.0023	1.0023	601,382.28
2026-10-08	人民币	1.00227	1.00227	601,363.32
2026-10-07	人民币	1.00224	1.00224	601,344.36
2026-10-06	人民币	1.00221	1.00221	601,325.40
2026-10-05	人民币	1.00218	1.00218	601,306.44
2026-10-04	人民币	1.00215	1.00215	601,287.48
2026-10-03	人民币	1.00211	1.00211	601,268.52
2026-10-02	人民币	1.00208	1.00208	601,249.56
2026-10-01	人民币	1.00205	1.00205	601,230.60
2026-09-30	人民币	1.00202	1.00202	601,211.64
2026-09-29	人民币	1.00199	1.00199	601,192.68
2026-09-28	人民币	1.00196	1.00196	601,173.72
2026-09-27	人民币	1.00192	1.00192	601,154.76
2026-09-26	人民币	1.00189	1.00189	601,135.80
2026-09-25	人民币	1.00186	1.00186	601,116.84
2026-09-24	人民币	1.00183	1.00183	601,097.88
2026-09-23	人民币	1.0018	1.0018	601,078.92
2026-09-22	人民币	1.00177	1.00177	601,059.96
2026-09-21	人民币	1.00174	1.00174	601,041.00
2026-09-20	人民币	1.0017	1.0017	601022.22
2026-09-19	人民币	1.00167	1.00167	601003.29
2026-09-18	人民币	1.00164	1.00164	600984.36
2026-09-17	人民币	1.00161	1.00161	600965.43
2026-09-16	人民币	1.00158	1.00158	600946.50
2026-09-15	人民币	1.00155	1.00155	600927.57
2026-09-14	人民币	1.00151	1.00151	600908.64
2026-09-13	人民币	1.00148	1.00148	600889.71
2026-09-12	人民币	1.00145	1.00145	600870.78
2026-09-11	人民币	1.00142	1.00142	600851.85
2026-09-10	人民币	1.00139	1.00139	600832.92
2026-09-09	人民币	1.00136	1.00136	600813.99
2026-09-08	人民币	1.00133	1.00133	600795.06
2026-09-07	人民币	1.00129	1.00129	600776.13
2026-09-06	人民币	1.00126	1.00126	600757.20
2026-09-05	人民币	1.00123	1.00123	600738.27
2026-09-04	人民币	1.0012	1.0012	600719.34
2026-09-03	人民币	1.00117	1.00117	600700.41
2026-09-02	人民币	1.00114	1.00114	600681.48
2026-09-01	人民币	1.0011	1.0011	600662.55
2026-08-31	人民币	1.00107	1.00107
2026-08-30	人民币	1.00104	1.00104
2026-08-29	人民币	1.00101	1.00101
2026-08-28	人民币	1.00098	1.00098
2026-08-27	人民币	1.00095	1.00095
2026-08-26	人民币	1.00091	1.00091
2026-08-25	人民币	1.00088	1.00088
2026-08-24	人民币	1.00085	1.00085
2026-08-23	人民币	1.00082	1.00082
2026-08-22	人民币	1.00079	1.00079
2026-08-21	人民币	1.00076	1.00076
2026-08-20	人民币	1.00073	1.00073
2026-08-19	人民币	1.00069	1.00069
2026-08-18	人民币	1.00066	1.00066
2026-08-17	人民币	1.00063	1.00063
2026-08-16	人民币	1.0006	1.0006
2026-08-15	人民币	1.00057	1.00057
2026-08-14	人民币	1.00054	1.00054
2026-08-13	人民币	1.0005	1.0005
2026-08-12	人民币	1.00047	1.00047
2026-08-11	人民币	1.00044	1.00044
2026-08-10	人民币	1.00041	1.00041
2026-08-09	人民币	1.00038	1.00038
2026-08-08	人民币	1.00035	1.00035
2026-08-07	人民币	1.00032	1.00032
2026-08-06	人民币	1.00028	1.00028
2026-08-05	人民币	1.00025	1.00025
2026-08-04	人民币	1.00022	1.00022
2026-08-03	人民币	1.00019	1.00019
2026-08-02	人民币	1.00016	1.00016
2026-08-01	人民币	1.00013	1.00013
2026-07-31	人民币	1.00009	1.00009
2026-07-30	人民币	1.00006	1.00006
2026-07-29	人民币	1.00003	1.00003

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