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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安稳6号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-11 | 人民币 |
1.00241 |
1.00241 |
601,444.73 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.00238 |
1.00238 |
601,425.77 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.00234 |
1.00234 |
601,406.81 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.00231 |
1.00231 |
601,387.85 |
| 2026-10-07 | 人民币 |
1.00228 |
1.00228 |
601,368.89 |
| 2026-10-06 | 人民币 |
1.00225 |
1.00225 |
601,349.93 |
| 2026-10-05 | 人民币 |
1.00222 |
1.00222 |
601,330.97 |
| 2026-10-04 | 人民币 |
1.00219 |
1.00219 |
601,312.01 |
| 2026-10-03 | 人民币 |
1.00216 |
1.00216 |
601,293.05 |
| 2026-10-02 | 人民币 |
1.00212 |
1.00212 |
601,274.09 |
| 2026-10-01 | 人民币 |
1.00209 |
1.00209 |
601,255.13 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.00206 |
1.00206 |
601,236.17 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.00203 |
1.00203 |
601,217.21 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0020 |
1.0020 |
601,198.25 |
| 2026-09-27 | 人民币 |
1.00197 |
1.00197 |
601,179.29 |
| 2026-09-26 | 人民币 |
1.00193 |
1.00193 |
601,160.33 |
| 2026-09-25 | 人民币 |
1.0019 |
1.0019 |
601,141.37 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.00187 |
1.00187 |
601,122.41 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.00184 |
1.00184 |
601,103.45 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.00181 |
1.00181 |
601,084.49 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.00178 |
1.00178 |
601,065.53 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.00174 |
1.00174 |
601046.74 |
| 2026-09-19 | 人民币 |
1.00171 |
1.00171 |
601027.81 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00168 |
1.00168 |
601008.88 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.00165 |
1.00165 |
600989.95 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.00162 |
1.00162 |
600971.02 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.00159 |
1.00159 |
600952.09 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.00156 |
1.00156 |
600933.16 |
| 2026-09-13 | 人民币 |
1.00152 |
1.00152 |
600914.23 |
| 2026-09-12 | 人民币 |
1.00149 |
1.00149 |
600895.30 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00146 |
1.00146 |
600876.37 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.00143 |
1.00143 |
600857.44 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0014 |
1.0014 |
600838.51 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.00137 |
1.00137 |
600819.58 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.00133 |
1.00133 |
600800.65 |
| 2026-09-06 | 人民币 |
1.0013 |
1.0013 |
600781.72 |
| 2026-09-05 | 人民币 |
1.00127 |
1.00127 |
600762.79 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00124 |
1.00124 |
600743.86 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.00121 |
1.00121 |
600724.93 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.00118 |
1.00118 |
600706.00 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.00115 |
1.00115 |
600687.07 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.00111 |
1.00111 |
|
| 2026-08-30 | 人民币 |
1.00108 |
1.00108 |
|
| 2026-08-29 | 人民币 |
1.00105 |
1.00105 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00102 |
1.00102 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.00099 |
1.00099 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.00096 |
1.00096 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.00092 |
1.00092 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.00089 |
1.00089 |
|
| 2026-08-23 | 人民币 |
1.00086 |
1.00086 |
|
| 2026-08-22 | 人民币 |
1.00083 |
1.00083 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0008 |
1.0008 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.00077 |
1.00077 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.00073 |
1.00073 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0007 |
1.0007 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.00067 |
1.00067 |
|
| 2026-08-16 | 人民币 |
1.00064 |
1.00064 |
|
| 2026-08-15 | 人民币 |
1.00061 |
1.00061 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00058 |
1.00058 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.00055 |
1.00055 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.00051 |
1.00051 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.00048 |
1.00048 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.00045 |
1.00045 |
|
| 2026-08-09 | 人民币 |
1.00042 |
1.00042 |
|
| 2026-08-08 | 人民币 |
1.00039 |
1.00039 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00036 |
1.00036 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.00032 |
1.00032 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.00029 |
1.00029 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.00026 |
1.00026 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.00023 |
1.00023 |
|
| 2026-08-02 | 人民币 |
1.0002 |
1.0002 |
|
| 2026-08-01 | 人民币 |
1.00017 |
1.00017 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00014 |
1.00014 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0001 |
1.0001 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.00007 |
1.00007 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.00004 |
1.00004 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.00001 |
1.00001 |
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