| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源85号集合资金信托计划（第七期） |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0058 | 1.0218 | 21,725,571.02 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0039 | 1.0199 | 21,683,388.77 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0125 | 1.0185 | 21,869,450.02 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0115 | 1.0175 | 21849183.96 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0108 | 1.0168 | 21832204.22 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0097 | 1.0157 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0088 | 1.0148 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0078 | 1.0138 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0069 | 1.0129 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0059 | 1.0119 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0051 | 1.0111 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0041 | 1.0101 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0033 | 1.0093 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0023 | 1.0083 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0014 | 1.0074 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0075 | 1.0075 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0067 | 1.0067 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0058 | 1.0058 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0048 | 1.0048 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0038 | 1.0038 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0029 | 1.0029 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0020 | 1.0020 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0008 | 1.0008 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
