| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源85号集合资金信托计划（第五期） |
| 登记编码 | ZXD202602280000004686 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0063 | 1.0243 | 58,464,179.69 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0042 | 1.0222 | 58,342,980.56 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0130 | 1.0210 | 58,856,859.17 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0120 | 1.0200 | 58794989.12 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0110 | 1.0190 | 58741133.90 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0099 | 1.0179 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0089 | 1.0169 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0080 | 1.0160 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0070 | 1.0150 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0060 | 1.0140 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0051 | 1.0131 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0042 | 1.0122 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0035 | 1.0115 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0025 | 1.0105 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0015 | 1.0095 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0096 | 1.0096 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0087 | 1.0087 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0078 | 1.0078 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0068 | 1.0068 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0058 | 1.0058 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0048 | 1.0048 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0038 | 1.0038 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0029 | 1.0029 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0022 | 1.0022 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
