| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源85号集合资金信托计划（第三期） |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0062 | 1.0257 | 63,291,583.45 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0042 | 1.0237 | 63,166,187.65 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0128 | 1.0223 | 63,707,954.80 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0119 | 1.0214 | 63648917.55 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0111 | 1.0206 | 63599479.09 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0100 | 1.0195 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0092 | 1.0187 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0082 | 1.0177 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0073 | 1.0168 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0063 | 1.0158 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0054 | 1.0149 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0045 | 1.0140 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0037 | 1.0132 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0027 | 1.0122 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0018 | 1.0113 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0097 | 1.0097 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0090 | 1.0090 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0081 | 1.0081 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0071 | 1.0071 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0061 | 1.0061 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0052 | 1.0052 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0043 | 1.0043 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0024 | 1.0024 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0015 | 1.0015 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0005 | 1.0005 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 0.9995 | 0.9995 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
