| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源85号集合资金信托计划（第二期） |
| 登记编码 | ZXD202602280000004686 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0066 | 1.0266 | 87,678,872.85 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0047 | 1.0247 | 87,505,223.15 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0133 | 1.0233 | 88,255,417.43 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0123 | 1.0223 | 88173661.63 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0115 | 1.0215 | 88105203.92 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0105 | 1.0205 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0096 | 1.0196 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0086 | 1.0186 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0077 | 1.0177 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0067 | 1.0167 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0059 | 1.0159 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0049 | 1.0149 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0041 | 1.0141 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0031 | 1.0131 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0022 | 1.0122 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0106 | 1.0106 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0099 | 1.0099 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0090 | 1.0090 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0080 | 1.0080 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0070 | 1.0070 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0061 | 1.0061 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0052 | 1.0052 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0040 | 1.0040 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0033 | 1.0033 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0024 | 1.0024 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0014 | 1.0014 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0004 | 1.0004 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 0.9994 | 0.9994 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
