| 产品名称 | 陆家嘴信托-兴证知己方舟1000优选1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 | ZXD202602240000004238 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 0.8751 | 0.8751 | 63,135,159.21 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 0.9234 | 0.9234 | 66,616,817.66 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 0.8970 | 0.8970 | 64715635.33 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 0.9061 | 0.9061 | 65373540.57 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 0.9263 | 0.9263 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 0.9133 | 0.9133 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 0.9258 | 0.9258 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 0.9135 | 0.9135 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 0.8325 | 0.8325 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 0.8546 | 0.8546 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 0.9793 | 0.9793 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0197 | 1.0197 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0090 | 1.0090 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0303 | 1.0303 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 0.9767 | 0.9767 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 0.9960 | 0.9960 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 0.9965 | 0.9965 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0322 | 1.0322 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0276 | 1.0276 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0336 | 1.0336 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0104 | 1.0104 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0105 | 1.0105 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 0.9996 | 0.9996 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 0.9998 | 0.9998 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 |
