| 产品名称 | 陆家嘴信托-兴证知己方舟1000优选1号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.0336 | 1.0336 |
| 2026-04-24 | 1.0104 | 1.0104 |
| 2026-04-17 | 1.0105 | 1.0105 |
| 2026-04-10 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2026-04-03 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2026-03-27 | 0.9999 | 0.9999 |
