现在位置：首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
| 产品名称 |
陆家嘴信托-东方信泽11号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD202601230000008362 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
0.9818 |
0.9818 |
49,579,830.67 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
0.9819 |
0.9819 |
49,584,908.58 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
0.9871 |
0.9871 |
49,848,003.20 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
0.9858 |
0.9858 |
49,783,877.29 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
0.9934 |
0.9934 |
50,168,598.44 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
0.9977 |
0.9977 |
50,383,484.26 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
0.9926 |
0.9926 |
50125037.94 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
0.9920 |
0.9920 |
50093669.62 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
0.9984 |
0.9984 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
0.9996 |
0.9996 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0002 |
1.0002 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0006 |
1.0006 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
0.9836 |
0.9836 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
0.9836 |
0.9836 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
0.9935 |
0.9935 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
0.9900 |
0.9900 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0098 |
1.0098 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0126 |
1.0126 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0251 |
1.0251 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0186 |
1.0186 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0213 |
1.0213 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0172 |
1.0172 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0001 |
1.0001 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0028 |
1.0028 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0060 |
1.0060 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0073 |
1.0073 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0048 |
1.0048 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0058 |
1.0058 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.0046 |
1.0046 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0016 |
1.0016 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
0.9994 |
0.9994 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
0.9982 |
0.9982 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
0.9923 |
0.9923 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
0.9825 |
0.9825 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
0.9849 |
0.9849 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
0.9838 |
0.9838 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
0.9835 |
0.9835 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
0.9962 |
0.9962 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
0.9988 |
0.9988 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0024 |
1.0024 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
0.9982 |
0.9982 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.0005 |
1.0005 |
|
请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要！
点击跳转
