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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0246 |
1.0246 |
316,903,928.10 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0228 |
1.0228 |
313869059.43 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0226 |
1.0226 |
310107758.60 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0224 |
1.0224 |
310047344.75 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0221 |
1.0221 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0220 |
1.0220 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0189 |
1.0189 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0181 |
1.0181 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0172 |
1.0172 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0168 |
1.0168 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0152 |
1.0152 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0132 |
1.0132 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0132 |
1.0132 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0129 |
1.0129 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0116 |
1.0116 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0099 |
1.0099 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0086 |
1.0086 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0047 |
1.0047 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0024 |
1.0024 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0018 |
1.0018 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0004 |
1.0004 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
0.9999 |
0.9999 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
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