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| 产品名称 |
泰聚27号第三期 |
| 登记编码 |
ZXD202602040000005012 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0035 |
1.0215 |
12,844,580.80 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0021 |
1.0201 |
12,827,487.04 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0013 |
1.0193 |
12,816,071.80 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0132 |
1.0178 |
12968938.29 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0121 |
1.0167 |
12955436.38 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0111 |
1.0157 |
12942283.39 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0101 |
1.0147 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0090 |
1.0136 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0080 |
1.0126 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0069 |
1.0115 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0059 |
1.0105 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0049 |
1.0095 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0039 |
1.0085 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0028 |
1.0074 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0014 |
1.0060 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0008 |
1.0054 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0046 |
1.0046 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0035 |
1.0035 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0024 |
1.0024 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0014 |
1.0014 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
|
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