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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0037 |
1.0266 |
21,479,747.60 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0024 |
1.0253 |
21,451,150.66 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0015 |
1.0244 |
21,432,053.60 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0134 |
1.0230 |
21687785.85 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0124 |
1.0220 |
21665197.59 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0114 |
1.0210 |
21643193.52 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0103 |
1.0199 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0093 |
1.0189 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0082 |
1.0178 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0072 |
1.0168 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0061 |
1.0157 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0051 |
1.0147 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0041 |
1.0137 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0031 |
1.0127 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0016 |
1.0112 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0010 |
1.0106 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0098 |
1.0098 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0087 |
1.0087 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0076 |
1.0076 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0066 |
1.0066 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0055 |
1.0055 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0044 |
1.0044 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0032 |
1.0032 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0023 |
1.0023 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0012 |
1.0012 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0001 |
1.0001 |
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