| 产品名称 | 陆家嘴信托-广发骐骥广泽平衡+FOF901号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-28 | 人民币 | 0.9661 | 0.9661 | 126,816,507.62 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 0.9744 | 0.9744 | 127,913,703.34 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 0.9799 | 0.9799 | 128,634,972.33 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 0.9736 | 0.9736 | 127807601.24 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 0.9803 | 0.9803 | 128685192.65 |
| 2026-08-27 | 人民币 | 0.9896 | 0.9896 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 0.9833 | 0.9833 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 0.9831 | 0.9831 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 0.9762 | 0.9762 | |
| 2026-07-29 | 人民币 | 0.9372 | 0.9372 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 0.9429 | 0.9429 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 0.9464 | 0.9464 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 0.9807 | 0.9807 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 0.9950 | 0.9950 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 0.9907 | 0.9907 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 0.9770 | 0.9770 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 0.9968 | 0.9968 | |
| 2026-05-27 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0052 | 1.0052 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0056 | 1.0056 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0136 | 1.0136 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 0.9938 | 0.9938 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 0.9956 | 0.9956 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 0.9821 | 0.9821 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 0.9654 | 0.9654 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 0.9681 | 0.9681 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 0.9762 | 0.9762 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0028 | 1.0028 | |
| 2026-02-25 | 人民币 | 1.0074 | 1.0074 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 0.9994 | 0.9994 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 0.9996 | 0.9996 | |
| 2026-01-28 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 |
