| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源80号集合资金信托计划（第一期） |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0034 | 1.0109 | 241,110,621.74 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0013 | 1.0088 | 240,601,384.44 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0089 | 1.0089 | 242,442,786.40 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0079 | 1.0079 | 242187958.81 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0069 | 1.0069 | 241965714.90 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0058 | 1.0058 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0048 | 1.0048 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0039 | 1.0039 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0029 | 1.0029 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0019 | 1.0019 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
