| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源76号集合资金信托计划（第二期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0045 | 1.0288 | 74,531,647.57 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0137 | 1.0270 | 75216675.78 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0127 | 1.0260 | 75142541.19 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0118 | 1.0251 | 75076326.21 |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0099 | 1.0232 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0089 | 1.0222 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0070 | 1.0203 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0061 | 1.0194 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0051 | 1.0184 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0042 | 1.0175 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0033 | 1.0166 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0024 | 1.0157 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0117 | 1.0140 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0108 | 1.0131 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0098 | 1.0121 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0087 | 1.0110 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0077 | 1.0100 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0065 | 1.0088 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0056 | 1.0079 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0045 | 1.0068 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0025 | 1.0048 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0014 | 1.0037 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0003 | 1.0026 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 0.9994 | 1.0017 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0006 | 1.0029 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0019 | 1.0019 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0009 | 1.0009 |
